Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
17,51 USD
= 15,26 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,12 % | -0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -9,80 % | -7,20 % |
| Perf. YTD | -11,69 % | -7,29 % |
| Perf. 1 anno | -3,09 % | 1,03 % |
| Perf. 3 anni | 5,66 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | 34,04 % | 14,18 % |
| Perf. 8 anni | 49,07 % | 16,13 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,13 % | 12,60 % |
| Perf. 2023 | 9,36 % | 4,69 % |
| Perf. 2022 | -9,21 % | -12,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,25 % | 2,37 % |
| Volatilità | 8,25 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 96 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 82 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 105 | 3 | |
| YTD | 89 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 69 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 74 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,92 % | Eccellente | |
| DSR | 5,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Buono | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 34,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,72 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-11,69%
|
-3,09%
|
5,66%
|
8,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-10,55%
|
-1,13%
|
9,17%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
-2,10%
|
4,42%
|
9,04%
|
8,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-12,87%
|
-6,67%
|
-5,25%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market