Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

T.Rowe Price Global Allocation I
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,48 % -0,97 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -0,75 %
Perf. YTD 14,76 % 11,19 %
Perf. 1 anno 15,03 % 11,46 %
Perf. 3 anni 16,11 % 3,36 %
Perf. 5 anni 38,04 % 11,96 %
Perf. 8 anni 70,76 % 26,12 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,36 % 4,66 %
Perf. 2022 -9,21 % -12,02 %
Perf. 2021 16,37 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 5,61 % 1,74 %
Volatilità 8,11 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,42 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 13 / 106 1
3 mesi 23 / 106 1
6 mesi 24 / 106 1
YTD 15 / 106 1
1 anno 11 / 106 1
3 anni 10 / 89 1
5 anni 7 / 75 1
8 anni 2 / 35 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,11 %
Buono
Max drawdown -10,33 %
Eccellente
DSR 5,53 %
Buono
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 38,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,62 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,72 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Global Allocation I
14,76%
15,03%
16,11%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
13,22%
13,45%
25,39%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
10,03%
10,10%
15,17%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
0,29%
3,14%
-10,03%
14,93%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
13,22%
13,45%
25,39%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market