Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/12/2024
1,50 USD
= 1,43 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,95 % | -0,97 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | -0,75 % |
| Perf. YTD | 14,06 % | 11,19 % |
| Perf. 1 anno | 14,86 % | 11,46 % |
| Perf. 3 anni | 12,79 % | 3,36 % |
| Perf. 5 anni | 39,40 % | 11,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -10,50 % | -12,02 % |
| Perf. 2021 | 17,27 % | 8,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,75 % | 1,74 % |
| Volatilità | 8,37 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 106 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 106 | 2 | |
| YTD | 37 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 28 / 106 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 75 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,37 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,64 % | Buono | |
| DSR | 5,88 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2024 | 7,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
14,06%
|
14,86%
|
12,79%
|
8,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
10,03%
|
10,10%
|
15,17%
|
8,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
14,76%
|
15,03%
|
16,11%
|
8,11% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
11,77%
|
11,11%
|
-1,13%
|
13,34% | ||
| Fondo più consultato | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
13,22%
|
13,45%
|
25,39%
|
8,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market