Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 60% MSCI All Countries World Index + 40% JP Morgan Global Government Bond Index USD (the “60/40 Benchmark”)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Bhavin Shah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2026
1,83 USD
= 1,55 EUR
12/05/2026
Performance
| Perf. 12/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,64 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 2,22 % |
| Perf. YTD | 2,50 % | 4,58 % |
| Perf. 1 anno | 10,69 % | 10,33 % |
| Perf. 3 anni | 27,44 % | 26,99 % |
| Perf. 5 anni | 34,54 % | 17,91 % |
| Perf. 8 anni | 80,64 % | 38,71 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,57 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 15,64 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 8,78 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,92 % | 7,96 % |
| Volatilità | 8,94 % | 7,09 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 63 / 105 | 3 | |
| YTD | 69 / 105 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 96 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,54 % | Scarso | |
| DSR | 6,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,77 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Medio | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2026 | 7,77 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
2,50%
|
10,69%
|
27,44%
|
8,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
20,12%
|
37,05%
|
69,32%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB All Market Income A |
|
3,47%
|
11,93%
|
30,73%
|
8,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
5,09%
|
10,39%
|
30,25%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
1,17%
|
1,81%
|
10,62%
|
11,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market