Serie storica base 100 dal 21/12/2021 al 20/12/2024

BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,13 % -0,58 %
Perf. YTD 14,93 % 12,38 %
Perf. 1 anno 15,01 % 12,67 %
Perf. 3 anni 14,24 % 4,96 %
Perf. 5 anni 40,10 % 12,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,78 % 4,66 %
Perf. 2022 -10,50 % -12,02 %
Perf. 2021 17,27 % 8,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 4,75 % 1,74 %
Volatilità 8,37 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,31 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 106 1
3 mesi 47 / 106 2
6 mesi 35 / 106 2
YTD 37 / 106 2
1 anno 28 / 106 2
3 anni 14 / 89 1
5 anni 5 / 75 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,37 %
Buono
Max drawdown -11,64 %
Buono
DSR 5,88 %
Buono
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -1,77 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,43
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/12/2024 7,21 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,97 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc
14,93%
15,01%
14,24%
8,37%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
10,07%
10,03%
15,21%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
15,28%
15,15%
17,04%
8,11%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
12,70%
11,45%
-0,58%
13,34%
Fondo più consultato JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
14,31%
14,59%
27,01%
8,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market