Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30), Jonathan Cummings (2025-10-15), Yazann Romahi (2025-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
88,11 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -1,94 % | -2,48 % |
| Perf. YTD | -3,06 % | 0,09 % |
| Perf. 1 anno | -2,45 % | 5,58 % |
| Perf. 3 anni | -3,65 % | 21,48 % |
| Perf. 5 anni | -7,90 % | 10,92 % |
| Perf. 8 anni | -4,70 % | 38,61 % |
| Perf. 10 anni | -0,15 % | 49,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,46 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 4,80 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | -0,13 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,18 % | 7,71 % |
| Volatilità | 4,30 % | 6,86 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 87 / 107 | 4 | |
| 6 mesi | 81 / 106 | 4 | |
| YTD | 102 / 107 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 94 / 95 | 4 | |
| 5 anni | 66 / 76 | 4 | |
| 8 anni | 40 / 43 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 25 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,81 % | Scarso | |
| DSR | 3,18 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,97 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,59 | Pessimo | |
| Omega | 0,86 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 42,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc EUR H |
|
-3,06%
|
-2,45%
|
-3,65%
|
4,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,20%
|
16,93%
|
49,52%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
3,90%
|
14,01%
|
31,35%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
0,01%
|
4,48%
|
25,24%
|
8,50% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
4,14%
|
3,21%
|
9,21%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market