Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30), Jonathan Cummings (2025-10-15), Yazann Romahi (2025-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2026
89,03 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -0,57 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | -2,05 % | 5,78 % |
| Perf. 1 anno | -1,69 % | 11,31 % |
| Perf. 3 anni | -0,09 % | 26,73 % |
| Perf. 5 anni | -6,60 % | 16,65 % |
| Perf. 8 anni | -3,70 % | 38,78 % |
| Perf. 10 anni | 1,19 % | 53,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,46 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 4,80 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | -0,13 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -0,49 % | 8,98 % |
| Volatilità | 4,10 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,84 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 67 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 85 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 105 | 4 | |
| YTD | 89 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 88 / 103 | 4 | |
| 3 anni | 93 / 93 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,63 % | Pessimo | |
| DSR | 3,31 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,07 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,84 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -1,04 | Pessimo | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,60 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 30,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -27,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc EUR H |
|
-2,05%
|
-1,69%
|
-0,09%
|
4,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,02%
|
34,12%
|
67,65%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
5,79%
|
13,50%
|
27,76%
|
8,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
7,02%
|
12,84%
|
30,43%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,15%
|
3,25%
|
4,33%
|
10,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market