Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30), Jonathan Cummings (2025-10-15), Yazann Romahi (2025-10-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2026
89,54 EUR
14/05/2026
Performance
| Perf. 14/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | 2,15 % |
| Perf. YTD | -1,49 % | 5,29 % |
| Perf. 1 anno | -1,80 % | 11,45 % |
| Perf. 3 anni | -2,68 % | 27,85 % |
| Perf. 5 anni | -5,80 % | 18,29 % |
| Perf. 8 anni | -4,34 % | 40,11 % |
| Perf. 10 anni | 1,43 % | 55,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,46 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 4,80 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | -0,13 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -1,26 % | 7,96 % |
| Volatilità | 4,13 % | 7,09 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 90 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 80 / 105 | 4 | |
| YTD | 90 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 96 / 96 | 4 | |
| 3 anni | 93 / 93 | 4 | |
| 5 anni | 65 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 38 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 26 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,64 % | Pessimo | |
| DSR | 3,39 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,07 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | -1,26 | Pessimo | |
| Omega | 0,70 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,63 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2026 | 31,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro A Acc EUR H |
|
-1,49%
|
-1,80%
|
-2,68%
|
4,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
19,75%
|
31,43%
|
69,88%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB All Market Income A |
|
3,91%
|
9,00%
|
31,14%
|
8,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
5,74%
|
10,70%
|
31,05%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
1,06%
|
4,51%
|
10,33%
|
10,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market