Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

JPMF Europe Dyn Smll Cap D Perf Acc EUR
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,74 % 1,30 %
Perf. 4 settimane 1,18 % 0,48 %
Perf. YTD 11,16 % 4,62 %
Perf. 1 anno 20,97 % 15,13 %
Perf. 3 anni -21,07 % -13,56 %
Perf. 5 anni 17,71 % 30,85 %
Perf. 8 anni 36,96 % 55,15 %
Perf. 10 anni 84,30 % 95,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,19 % 7,68 %
Perf. 2022 -32,05 % -24,47 %
Perf. 2021 20,73 % 23,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -8,05 % -5,13 %
Volatilità 18,01 % 14,80 %
Sharpe ratio -0,55 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 117 / 183 3
3 mesi 58 / 183 2
6 mesi 40 / 182 1
YTD 14 / 180 1
1 anno 24 / 180 1
3 anni 112 / 168 3
5 anni 89 / 151 3
8 anni 70 / 111 3
10 anni 34 / 90 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,01 %
Pessimo
Max drawdown -40,30 %
Scarso
DSR 14,02 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,51 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Scarso
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino -0,71
Medio
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 19,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,79 %
Commissioni di Gestione 2,81 %
Costi di Transazione 0,69 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Europe Dyn Smll Cap D Perf Acc EUR
11,16%
20,97%
-21,07%
18,01%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
8,97%
18,65%
35,55%
16,39%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C
16,83%
16,83%
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
7,97%
18,07%
-0,50%
14,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR