Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AZ F1 Allocation Balanced FoF AZC
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,34 % 1,15 %
Perf. YTD 0,09 % 1,63 %
Perf. 1 anno -1,54 % 6,78 %
Perf. 3 anni 14,80 % -0,49 %
Perf. 5 anni 28,28 % 6,06 %
Perf. 8 anni 43,39 % 9,77 %
Perf. 10 anni 53,85 % 16,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 -3,60 % 6,57 %
Perf. 2022 22,56 % -10,90 %
Perf. 2021 1,05 % 4,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,72 % -0,19 %
Volatilità 7,79 % 4,19 %
Sharpe ratio 0,46 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 504 / 510 4
3 mesi 494 / 505 4
6 mesi 484 / 502 4
YTD 472 / 507 4
1 anno 485 / 485 4
3 anni 9 / 385 1
5 anni 4 / 293 1
8 anni 1 / 180 1
10 anni 5 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,79 %
Pessimo
Max drawdown -9,07 %
Eccellente
DSR 4,80 %
Scarso
Beta bear 0,07
Eccellente
VAR 95 -1,79 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 723,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 3,22 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Allocation Balanced FoF AZC
0,09%
-1,54%
14,80%
7,79%
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
0,16%
3,48%
-6,18%
5,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market