Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 2,37 %
Perf. YTD 2,47 % -0,81 %
Perf. 1 anno 6,58 % 3,93 %
Perf. 3 anni 29,45 % 27,82 %
Perf. 5 anni 16,77 % 50,55 %
Perf. 8 anni 38,47 % 77,47 %
Perf. 10 anni 45,01 % 87,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,60 %
Perf. 2023 10,80 % 14,15 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,22 % 9,21 %
Volatilità 12,09 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,45 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1678 / 2117 4
3 mesi 1840 / 2107 4
6 mesi 1811 / 2089 4
YTD 1710 / 2089 4
1 anno 938 / 2037 2
3 anni 1221 / 1657 3
5 anni 1150 / 1231 4
8 anni 584 / 738 4
10 anni 472 / 581 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,09 %
Eccellente
Max drawdown -16,24 %
Buono
DSR 8,95 %
Eccellente
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Scarso
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,60
Scarso
Omega 1,21
Scarso
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 1.018,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
2,47%
6,58%
29,45%
12,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR