Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,55 %
Perf. 4 settimane 1,23 % -1,33 %
Perf. YTD 1,15 % -2,81 %
Perf. 1 anno 7,52 % 2,84 %
Perf. 3 anni 23,63 % 28,23 %
Perf. 5 anni 21,03 % 54,29 %
Perf. 8 anni 38,83 % 72,85 %
Perf. 10 anni 44,71 % 89,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,92 % 16,56 %
Perf. 2023 10,80 % 14,12 %
Perf. 2022 -23,63 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,64 % 6,74 %
Volatilità 12,58 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,23 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 280 / 2111 1
3 mesi 1229 / 2103 3
6 mesi 1332 / 2084 3
YTD 1594 / 2093 4
1 anno 743 / 2033 2
3 anni 1057 / 1584 3
5 anni 1108 / 1202 4
8 anni 576 / 723 4
10 anni 462 / 573 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,58 %
Eccellente
Max drawdown -16,24 %
Buono
DSR 9,62 %
Eccellente
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -3,06 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,30
Scarso
Omega 1,12
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 1.019,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 1 %
Spese correnti 3,3 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Morgan Stanley Gbl Sel LHA
1,15%
7,52%
23,63%
12,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR