Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

AZ F1 Bond Target 2024 AZD Dis
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,28 % 0,01 %
Perf. YTD 2,66 % 0,76 %
Perf. 1 anno 8,27 % 5,93 %
Perf. 3 anni -1,37 % 0,38 %
Perf. 5 anni 11,13 % 3,94 %
Perf. 8 anni 8,93 % 8,22 %
Perf. 10 anni 7,56 % 9,49 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,60 % 6,90 %
Perf. 2022 -9,95 % -7,45 %
Perf. 2021 2,50 % 1,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,32 % 0,07 %
Volatilità 4,16 % 2,90 %
Sharpe ratio -0,41 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 65 / 288 1
3 mesi 12 / 277 1
6 mesi 63 / 247 2
YTD 15 / 268 1
1 anno 30 / 197 1
3 anni 54 / 120 2
5 anni 3 / 55 1
8 anni 5 / 16 2
10 anni 3 / 11 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,16 %
Medio
Max drawdown -16,05 %
Scarso
DSR 3,37 %
Scarso
Beta bear 0,32
Buono
VAR 95 -1,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Medio
Information ratio 0,62
Buono
Sortino -0,50
Medio
Omega 0,85
Medio
Calmar ratio -0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 16,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Bond Target 2024 AZD Dis
2,66%
8,27%
-1,37%
4,16%
Fondo più consultato JPM Target Maturity Bond 2026 EUR A dist -
-1,39%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index