Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,07 % -0,94 %
Perf. 4 settimane -14,36 % -12,98 %
Perf. YTD -19,79 % -17,70 %
Perf. 1 anno -2,58 % -2,92 %
Perf. 3 anni 13,74 % 13,54 %
Perf. 5 anni 63,77 % 71,24 %
Perf. 8 anni 89,09 % 102,42 %
Perf. 10 anni 101,91 % 125,25 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,99 % 27,05 %
Perf. 2023 22,05 % 19,12 %
Perf. 2022 -19,34 % -15,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,49 % 6,98 %
Volatilità 16,58 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,30 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 302 / 575 3
3 mesi 387 / 569 3
6 mesi 321 / 557 3
YTD 366 / 569 3
1 anno 190 / 531 2
3 anni 191 / 441 2
5 anni 226 / 361 3
8 anni 161 / 260 3
10 anni 148 / 220 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,58 %
Scarso
Max drawdown -17,81 %
Scarso
DSR 11,84 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Medio
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,42
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 519,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. USA Blue Chip R EUR (C)
-19,79%
-2,58%
13,74%
16,58%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-18,28%
-2,74%
11,51%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR