Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

NEF Global Equity R EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 2,18 %
Perf. YTD 14,22 % 10,63 %
Perf. 1 anno 24,27 % 16,48 %
Perf. 3 anni 30,68 % 14,38 %
Perf. 5 anni 76,48 % 54,39 %
Perf. 8 anni 136,14 % 102,49 %
Perf. 10 anni 167,69 % 125,45 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,70 % 14,18 %
Perf. 2022 -12,23 % -16,37 %
Perf. 2021 27,90 % 23,30 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 9,50 % 4,98 %
Volatilità 12,35 % 11,73 %
Sharpe ratio 0,65 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1131 / 1962 3
3 mesi 692 / 1873 2
6 mesi 600 / 1847 2
YTD 580 / 1860 2
1 anno 374 / 1778 1
3 anni 257 / 1380 1
5 anni 202 / 966 1
8 anni 164 / 624 2
10 anni 120 / 493 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Buono
Max drawdown -14,71 %
Eccellente
DSR 8,34 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -2,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 520,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Global Equity R EUR Acc
14,22%
24,27%
30,68%
12,35%
Fondo più consultato Allianz Thematica A EUR Dis
5,48%
6,45%
5,55%
15,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR