Serie storica base 100 dal 04/07/2021 al 03/07/2024

NEF Global Equity R EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,98 % 1,51 %
Perf. YTD 14,72 % 10,79 %
Perf. 1 anno 22,80 % 14,85 %
Perf. 3 anni 29,58 % 13,47 %
Perf. 5 anni 73,23 % 51,47 %
Perf. 8 anni 130,90 % 96,79 %
Perf. 10 anni 165,36 % 123,10 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,70 % 14,18 %
Perf. 2022 -12,23 % -16,37 %
Perf. 2021 27,90 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 9,28 % 4,52 %
Volatilità 12,34 % 11,68 %
Sharpe ratio 0,62 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 667 / 1932 2
3 mesi 425 / 1848 1
6 mesi 555 / 1827 2
YTD 555 / 1827 2
1 anno 363 / 1765 1
3 anni 265 / 1367 1
5 anni 208 / 962 1
8 anni 152 / 618 1
10 anni 115 / 490 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,34 %
Buono
Max drawdown -14,71 %
Eccellente
DSR 8,35 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -2,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,92
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2024 531,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NEF Global Equity R EUR Acc
14,72%
22,80%
29,58%
12,34%
Fondo più consultato Allianz Thematica A EUR Dis
4,89%
9,44%
3,69%
14,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR