Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,08 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 5,42 % 2,95 %
Perf. YTD 1,67 % 2,88 %
Perf. 1 anno -10,35 % -9,46 %
Perf. 3 anni -43,58 % -38,23 %
Perf. 5 anni -33,08 % -12,86 %
Perf. 8 anni -4,89 % 32,79 %
Perf. 10 anni 11,61 % 66,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 -18,53 % -17,82 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,13 %
Perf. 2021 -12,85 % -3,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -18,82 % -15,42 %
Volatilità 24,84 % 19,59 %
Sharpe ratio -0,81 -0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 34 / 53 3
3 mesi 41 / 53 4
6 mesi 42 / 53 4
YTD 41 / 53 4
1 anno 35 / 53 3
3 anni 39 / 51 3
5 anni 37 / 39 4
8 anni 26 / 30 4
10 anni 27 / 28 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,84 %
Pessimo
Max drawdown -52,31 %
Scarso
DSR 18,76 %
Scarso
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,81
Medio
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino -1,07
Medio
Omega 0,76
Medio
Calmar ratio -0,38
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 145,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
1,67%
-10,35%
-43,58%
24,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR