Serie storica base 100 dal 19/12/2021 al 18/12/2024

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 18/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,55 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 0,33 %
Perf. YTD 20,40 % 16,10 %
Perf. 1 anno 21,49 % 16,94 %
Perf. 3 anni -19,16 % -23,43 %
Perf. 5 anni -19,19 % -5,53 %
Perf. 8 anni 1,04 % 33,58 %
Perf. 10 anni 8,96 % 57,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 -18,53 % -17,68 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,49 %
Perf. 2021 -12,85 % -2,93 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata -9,33 % -9,83 %
Volatilità 28,38 % 21,65 %
Sharpe ratio -0,41 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 48 2
3 mesi 12 / 47 1
6 mesi 17 / 47 2
YTD 16 / 47 2
1 anno 14 / 47 2
3 anni 17 / 45 2
5 anni 33 / 43 3
8 anni 23 / 28 4
10 anni 24 / 26 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,38 %
Pessimo
Max drawdown -44,23 %
Medio
DSR 18,62 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Buono
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,62
Buono
Omega 0,91
Buono
Calmar ratio -0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2024 175,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
20,40%
21,49%
-19,16%
28,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR