Serie storica base 100 dal 20/11/2021 al 19/11/2024

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -2,67 % -2,12 %
Perf. YTD 16,42 % 15,01 %
Perf. 1 anno 12,08 % 10,57 %
Perf. 3 anni -28,50 % -28,64 %
Perf. 5 anni -18,36 % -3,37 %
Perf. 8 anni -2,75 % 30,78 %
Perf. 10 anni 8,92 % 56,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 -18,53 % -17,64 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,42 %
Perf. 2021 -12,85 % -3,08 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata -10,01 % -9,72 %
Volatilità 28,42 % 21,59 %
Sharpe ratio -0,43 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 47 4
3 mesi 13 / 47 2
6 mesi 15 / 47 2
YTD 17 / 47 2
1 anno 20 / 47 2
3 anni 19 / 45 2
5 anni 35 / 43 4
8 anni 24 / 28 4
10 anni 25 / 26 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,42 %
Pessimo
Max drawdown -47,65 %
Medio
DSR 18,62 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,43
Buono
Information ratio -0,80
Scarso
Sortino -0,65
Buono
Omega 0,90
Buono
Calmar ratio -0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/11/2024 169,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
16,42%
12,08%
-28,50%
28,42%
Fondo più consultato AZ F1 Equity China AZC
17,28%
8,72%
-34,08%
25,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR