Serie storica base 100 dal 29/01/2022 al 28/01/2025

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 28/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,89 %
Perf. 4 settimane 1,24 % 0,29 %
Perf. YTD 1,24 % 0,29 %
Perf. 1 anno 33,30 % 23,04 %
Perf. 3 anni -14,02 % -19,32 %
Perf. 5 anni -18,22 % -6,67 %
Perf. 8 anni 0,08 % 29,87 %
Perf. 10 anni -3,42 % 37,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,06 % 16,81 %
Perf. 2023 -18,53 % -17,68 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,49 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -6,38 % -8,56 %
Volatilità 28,32 % 21,53 %
Sharpe ratio -0,31 -0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 48 1
3 mesi 21 / 47 2
6 mesi 11 / 47 1
YTD 10 / 47 1
1 anno 10 / 47 1
3 anni 12 / 45 1
5 anni 36 / 43 4
8 anni 21 / 28 3
10 anni 23 / 26 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,32 %
Pessimo
Max drawdown -43,16 %
Medio
DSR 18,46 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,31
Eccellente
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,47
Eccellente
Omega 0,94
Eccellente
Calmar ratio -0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2025 179,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
1,24%
33,30%
-14,02%
28,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR