Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 1,89 % 1,11 %
Perf. YTD 1,68 % -0,45 %
Perf. 1 anno 20,43 % 12,30 %
Perf. 3 anni -13,80 % -17,63 %
Perf. 5 anni -15,89 % -12,04 %
Perf. 8 anni -5,60 % 19,31 %
Perf. 10 anni -12,34 % 22,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,06 % 16,49 %
Perf. 2023 -18,53 % -17,86 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,17 % -3,95 %
Volatilità 28,41 % 21,52 %
Sharpe ratio -0,17 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 47 4
3 mesi 36 / 47 3
6 mesi 9 / 47 1
YTD 16 / 47 2
1 anno 5 / 46 1
3 anni 11 / 46 1
5 anni 27 / 43 3
8 anni 23 / 28 4
10 anni 23 / 26 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 28,41 %
Pessimo
Max drawdown -40,76 %
Medio
DSR 18,37 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -5,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Eccellente
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,27
Eccellente
Omega 0,99
Eccellente
Calmar ratio -0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 182,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
1,68%
20,43%
-13,80%
28,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR