Serie storica base 100 dal 17/04/2022 al 16/04/2025

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,84 % -1,41 %
Perf. 4 settimane -21,39 % -16,39 %
Perf. YTD -6,65 % -8,60 %
Perf. 1 anno 17,12 % 7,11 %
Perf. 3 anni -13,03 % -18,40 %
Perf. 5 anni -19,47 % -11,09 %
Perf. 8 anni -13,70 % 10,74 %
Perf. 10 anni -29,39 % 2,59 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,06 % 16,44 %
Perf. 2023 -18,53 % -17,51 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,65 % -2,63 %
Volatilità 27,97 % 21,32 %
Sharpe ratio -0,07 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 46 3
3 mesi 7 / 46 1
6 mesi 4 / 45 1
YTD 4 / 46 1
1 anno 2 / 45 1
3 anni 5 / 44 1
5 anni 28 / 43 3
8 anni 21 / 28 3
10 anni 22 / 25 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 27,97 %
Pessimo
Max drawdown -40,76 %
Medio
DSR 17,39 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Scarso
VAR 95 -5,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Eccellente
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,11
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio -0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2025 166,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee 0,58 %
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
-6,65%
17,12%
-13,03%
27,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR