Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Fonditalia Eq. China R EUR (C)
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,59 % 1,72 %
Perf. 4 settimane 9,37 % 8,18 %
Perf. YTD 7,17 % 9,18 %
Perf. 1 anno -5,23 % -4,86 %
Perf. 3 anni -38,85 % -33,86 %
Perf. 5 anni -30,09 % -8,29 %
Perf. 8 anni 5,96 % 48,54 %
Perf. 10 anni 17,90 % 79,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 -18,53 % -17,82 %
Perf. 2022 -17,49 % -20,13 %
Perf. 2021 -12,85 % -3,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -16,06 % -13,90 %
Volatilità 25,31 % 19,77 %
Sharpe ratio -0,69 -0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 53 1
3 mesi 8 / 53 1
6 mesi 37 / 53 3
YTD 36 / 53 3
1 anno 29 / 53 3
3 anni 36 / 51 3
5 anni 36 / 39 4
8 anni 26 / 30 4
10 anni 27 / 28 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,31 %
Pessimo
Max drawdown -51,96 %
Scarso
DSR 18,78 %
Scarso
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -5,93 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Medio
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino -0,93
Medio
Omega 0,80
Buono
Calmar ratio -0,33
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 154,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,41 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Eq. China R EUR (C)
7,17%
-5,23%
-38,85%
25,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR