Scheda identificativa
- Società di gestione
- Consultinvest AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Maurizio Vitolo; Massimo Verzani
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
8,76 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,83 % | -1,55 % |
| Perf. YTD | -1,27 % | -2,00 % |
| Perf. 1 anno | 4,00 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 6,76 % | 2,87 % |
| Perf. 5 anni | 15,84 % | 2,94 % |
| Perf. 8 anni | 11,15 % | 3,53 % |
| Perf. 10 anni | 13,09 % | 4,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,93 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -13,40 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,76 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,50 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 655 / 1184 | 3 | |
| 3 mesi | 696 / 1171 | 3 | |
| 6 mesi | 410 / 1155 | 2 | |
| YTD | 666 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 359 / 1105 | 2 | |
| 3 anni | 342 / 884 | 2 | |
| 5 anni | 170 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 118 / 461 | 2 | |
| 10 anni | 90 / 334 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,92 % | Scarso | |
| DSR | 4,13 % | Buono | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2023 | 128,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,82 % |
| Performance fee | 0,23 % |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Consultinvest Alto Rendimento C Acc |
|
-1,27%
|
4,00%
|
6,76%
|
5,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,22%
|
9,44%
|
46,76%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
0,33%
|
5,85%
|
8,75%
|
5,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
1,01%
|
4,06%
|
-2,82%
|
5,25% | ||
| ETF | Amundi IS JPM GBI Global Govies AHE Acc |
|
1,08%
|
3,56%
|
-3,77%
|
5,16% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,23%
|
6,18%
|
7,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index