Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Fonditalia Euro Currency R EUR (C)
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,12 %
Perf. YTD 0,70 % 0,66 %
Perf. 1 anno 2,92 % 3,19 %
Perf. 3 anni 4,85 % 7,39 %
Perf. 5 anni 2,44 % 6,43 %
Perf. 8 anni -2,62 % 4,96 %
Perf. 10 anni -4,61 % 4,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,43 % 3,66 %
Perf. 2023 2,42 % 3,07 %
Perf. 2022 -2,82 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,51 % 2,35 %
Volatilità 0,54 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,99 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 229 / 251 4
3 mesi 207 / 250 4
6 mesi 195 / 249 4
YTD 201 / 250 4
1 anno 213 / 244 4
3 anni 209 / 229 4
5 anni 210 / 222 4
8 anni 172 / 174 4
10 anni 161 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,54 %
Pessimo
Max drawdown -2,08 %
Pessimo
DSR 0,40 %
Pessimo
Beta bear 2,25
Pessimo
VAR 95 -0,12 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,99
Pessimo
Information ratio -2,48
Pessimo
Sortino -2,65
Scarso
Omega 0,38
Scarso
Calmar ratio -0,50
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 213,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Euro Currency R EUR (C)
0,70%
2,92%
4,85%
0,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester