Serie storica base 100 dal 25/06/2021 al 24/06/2024

Anima Valore Globale A EUR (C)
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 24/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,87 % 0,36 %
Perf. YTD 9,76 % 9,30 %
Perf. 1 anno 15,38 % 16,14 %
Perf. 3 anni 22,78 % 21,11 %
Perf. 5 anni 49,03 % 51,10 %
Perf. 8 anni 91,35 % 87,68 %
Perf. 10 anni 107,84 % 109,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,54 % 12,69 %
Perf. 2022 -6,20 % -8,35 %
Perf. 2021 27,33 % 24,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 7,29 % 6,87 %
Volatilità 10,78 % 10,22 %
Sharpe ratio 0,54 0,53

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 63 / 122 3
3 mesi 70 / 121 3
6 mesi 77 / 121 3
YTD 63 / 121 3
1 anno 88 / 120 3
3 anni 45 / 87 3
5 anni 40 / 73 3
8 anni 27 / 57 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,78 %
Buono
Max drawdown -11,39 %
Eccellente
DSR 7,53 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,66 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,50
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2023 1.455,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Valore Globale A EUR (C)
9,76%
15,38%
22,78%
10,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR