Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Sistema Anima Valore Globale A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,39 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,18 % 1,28 %
Perf. YTD 11,10 % 12,09 %
Perf. 1 anno 15,58 % 17,60 %
Perf. 3 anni 23,25 % 21,70 %
Perf. 5 anni 46,97 % 49,62 %
Perf. 8 anni 79,19 % 83,00 %
Perf. 10 anni 99,91 % 108,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,54 % 12,69 %
Perf. 2022 -6,20 % -8,35 %
Perf. 2021 27,33 % 24,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 6,95 % 6,21 %
Volatilità 11,03 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,46 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 51 / 123 2
3 mesi 78 / 123 3
6 mesi 76 / 121 3
YTD 69 / 121 3
1 anno 82 / 121 3
3 anni 43 / 88 2
5 anni 41 / 75 3
8 anni 31 / 58 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,03 %
Buono
Max drawdown -11,39 %
Eccellente
DSR 7,71 %
Buono
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -2,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,66
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,44
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 1.706,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Valore Globale A
11,10%
15,58%
23,25%
11,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR