Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,09 % -2,38 %
Perf. YTD -1,45 % -2,97 %
Perf. 1 anno 1,82 % 1,82 %
Perf. 3 anni -2,52 % 2,14 %
Perf. 5 anni -3,17 % 9,32 %
Perf. 8 anni -2,31 % 6,83 %
Perf. 10 anni -2,48 % 6,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,64 % 5,82 %
Perf. 2023 6,22 % 6,57 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -1,50 % 1,16 %
Volatilità 5,53 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,74 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 195 / 530 2
3 mesi 503 / 530 4
6 mesi 505 / 525 4
YTD 504 / 530 4
1 anno 501 / 518 4
3 anni 438 / 442 4
5 anni 344 / 347 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,53 %
Scarso
Max drawdown -11,87 %
Scarso
DSR 4,15 %
Scarso
Beta bear 0,63
Scarso
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,74
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,98
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.168,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,29 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
-1,45%
1,82%
-2,52%
5,53%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,08%
3,05%
-0,15%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market