Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

Etica Obbligazionario Misto R
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -0,45 % 0,22 %
Perf. YTD 0,03 % 1,48 %
Perf. 1 anno 0,93 % 3,59 %
Perf. 3 anni 4,51 % 11,48 %
Perf. 5 anni -4,68 % 9,24 %
Perf. 8 anni -0,75 % 12,37 %
Perf. 10 anni 2,91 % 16,25 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,64 % 5,85 %
Perf. 2023 6,22 % 6,63 %
Perf. 2022 -14,75 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,44 % 3,57 %
Volatilità 4,76 % 4,15 %
Sharpe ratio -0,32 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 471 / 516 4
3 mesi 494 / 516 4
6 mesi 360 / 513 3
YTD 483 / 512 4
1 anno 492 / 507 4
3 anni 431 / 439 4
5 anni 352 / 354 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,76 %
Scarso
Max drawdown -5,09 %
Medio
DSR 3,42 %
Scarso
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -1,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Pessimo
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,44
Pessimo
Omega 0,90
Pessimo
Calmar ratio -0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 1.088,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Obbligazionario Misto R
0,03%
0,93%
4,51%
4,76%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,90%
1,14%
6,27%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market