Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/01/2025
263,20 EUR
31/01/2025
Performance
| Perf. 31/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 3,83 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | 3,99 % | 2,29 % |
| Perf. 1 anno | 22,64 % | 9,85 % |
| Perf. 3 anni | 33,61 % | 8,42 % |
| Perf. 5 anni | 74,17 % | 19,15 % |
| Perf. 8 anni | 103,48 % | 30,05 % |
| Perf. 10 anni | 124,86 % | 34,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,38 % | 8,16 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 7,67 % |
| Perf. 2022 | -2,89 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,96 % | 0,89 % |
| Volatilità | 11,89 % | 6,28 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 182 / 1837 | 1 | |
| 3 mesi | 158 / 1815 | 1 | |
| 6 mesi | 40 / 1800 | 1 | |
| YTD | 49 / 1729 | 1 | |
| 1 anno | 49 / 1729 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 1476 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 1175 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 734 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 605 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,10 % | Scarso | |
| DSR | 8,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -3,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2025 | 1,90 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
3,99%
|
22,64%
|
33,61%
|
11,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,79%
|
36,20%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market