IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/03/2025
265,14 EUR
04/03/2025
Performance
| Perf. 04/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,95 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 1,67 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | 5,35 % | 1,73 % |
| Perf. 1 anno | 22,21 % | 7,49 % |
| Perf. 3 anni | 46,71 % | 11,04 % |
| Perf. 5 anni | 81,71 % | 21,84 % |
| Perf. 8 anni | 99,40 % | 26,59 % |
| Perf. 10 anni | 118,50 % | 29,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,38 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | -2,89 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,14 % | 2,73 % |
| Volatilità | 11,72 % | 6,23 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 110 / 1831 | 1 | |
| 3 mesi | 266 / 1818 | 1 | |
| 6 mesi | 101 / 1792 | 1 | |
| YTD | 156 / 1831 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 1727 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 1469 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1177 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 737 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 605 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,10 % | Pessimo | |
| DSR | 8,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,64 | Buono | |
| VAR 95 | -3,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2025 | 1,90 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
5,35%
|
22,21%
|
46,71%
|
11,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-2,04%
|
2,61%
|
33,00%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
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-
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-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,11%
|
20,51%
|
40,87%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market