Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/02/2026
309,73 EUR
05/02/2026
Performance
| Perf. 05/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 1,31 % | 1,30 % |
| Perf. 1 anno | 17,68 % | 5,37 % |
| Perf. 3 anni | 52,57 % | 20,64 % |
| Perf. 5 anni | 89,25 % | 19,36 % |
| Perf. 8 anni | 101,07 % | 32,27 % |
| Perf. 10 anni | 187,03 % | 51,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 20,80 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 19,38 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 8,01 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,68 % | 6,87 % |
| Volatilità | 9,10 % | 5,82 % |
| Sharpe ratio | 1,39 | 0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1220 / 2059 | 3 | |
| 3 mesi | 176 / 2055 | 1 | |
| 6 mesi | 540 / 2019 | 2 | |
| YTD | 1052 / 2059 | 3 | |
| 1 anno | 75 / 1966 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 1706 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1361 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 868 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 675 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,60 % | Pessimo | |
| DSR | 6,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -1,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 2,00 | Eccellente | |
| Omega | 1,64 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,84 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 2,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
1,31%
|
17,68%
|
52,57%
|
9,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
1,72%
|
5,92%
|
34,67%
|
9,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
0,23%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,17%
|
16,12%
|
46,43%
|
9,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market