Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
287,97 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,86 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 13,78 % | 2,23 % |
| Perf. 1 anno | 20,24 % | 4,80 % |
| Perf. 3 anni | 59,66 % | 13,79 % |
| Perf. 5 anni | 116,81 % | 23,83 % |
| Perf. 8 anni | 100,94 % | 26,75 % |
| Perf. 10 anni | 126,84 % | 30,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,38 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 14,71 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -2,89 % | -11,86 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,57 % | 5,23 % |
| Volatilità | 10,55 % | 6,48 % |
| Sharpe ratio | 1,40 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 1910 | 1 | |
| 3 mesi | 166 / 1903 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 1893 | 1 | |
| YTD | 26 / 1893 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 1837 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 1592 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 1275 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 819 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 652 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,60 % | Pessimo | |
| DSR | 7,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,92 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,19 | Eccellente | |
| Sortino | 2,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,64 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,99 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 2,07 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,66 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
13,78%
|
20,24%
|
59,66%
|
10,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
9,93%
|
10,27%
|
46,00%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
1,47%
|
6,63%
|
23,63%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,52%
|
4,59%
|
11,03%
|
10,43% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
12,91%
|
18,61%
|
53,26%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market