Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Consultinvest Opportunities A Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 0,51 % 1,35 %
Perf. YTD 1,14 % 1,47 %
Perf. 1 anno 4,82 % 3,63 %
Perf. 3 anni 20,63 % 16,32 %
Perf. 5 anni 15,21 % 21,78 %
Perf. 8 anni 26,14 % 24,87 %
Perf. 10 anni 30,08 % 27,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,95 % 8,20 %
Perf. 2023 10,56 % 7,78 %
Perf. 2022 -17,90 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,73 % 5,22 %
Volatilità 5,43 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,72 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 843 / 1905 2
3 mesi 1168 / 1898 3
6 mesi 943 / 1888 2
YTD 924 / 1888 2
1 anno 488 / 1834 2
3 anni 438 / 1592 2
5 anni 790 / 1274 3
8 anni 336 / 820 2
10 anni 249 / 653 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,43 %
Eccellente
Max drawdown -9,69 %
Buono
DSR 3,66 %
Eccellente
Beta bear 0,46
Buono
VAR 95 -1,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 54,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 6 %
Gestione 1,82 %
Performance fee 0,19 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Opportunities A Acc
1,14%
4,82%
20,63%
5,43%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,41%
17,79%
60,40%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market