Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario altre valute
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/05/2025
13,18 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,11 % | 1,07 % |
| Perf. YTD | -6,35 % | -2,39 % |
| Perf. 1 anno | 0,15 % | 2,53 % |
| Perf. 3 anni | -6,92 % | -2,13 % |
| Perf. 5 anni | 0,92 % | 3,11 % |
| Perf. 8 anni | 8,93 % | 5,10 % |
| Perf. 10 anni | 2,25 % | 2,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,58 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | -4,07 % | 0,44 % |
| Perf. 2022 | -8,19 % | -7,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,05 % | -1,80 % |
| Volatilità | 6,52 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | -0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 61 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 61 | 4 | |
| 6 mesi | 53 / 61 | 4 | |
| YTD | 44 / 61 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 60 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 45 | 4 | |
| 5 anni | 15 / 27 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,96 % | Scarso | |
| DSR | 5,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,56 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -1,27 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,41 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 26,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China RMB Bond Fund E Acc EUR |
|
-6,35%
|
0,15%
|
-6,92%
|
6,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR |
|
-6,57%
|
0,92%
|
-3,11%
|
6,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Fund 5 Danish Mortgage Bd Fd ID EUR |
|
-3,07%
|
1,66%
|
-5,08%
|
6,80% | ||
| ETF | L&G India INR Gvrnmt Bd $ ETF € |
|
-6,49%
|
-3,61%
|
-9,66%
|
8,23% | ||
| Fondo più consultato | Franklin Gulf Wealth Bond A Acc USD |
|
-6,77%
|
0,35%
|
1,06%
|
8,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index