Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Investiper Obbligazionario Breve termine
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 9,11 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,20 % 0,18 %
Perf. YTD -0,96 % 0,92 %
Perf. 1 anno 1,05 % 3,08 %
Perf. 3 anni 1,73 % 7,81 %
Perf. 5 anni -0,55 % 6,64 %
Perf. 8 anni -4,13 % 5,28 %
Perf. 10 anni -5,43 % 4,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,43 % 3,66 %
Perf. 2023 2,66 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,17 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -2,33 % 2,51 %
Volatilità 5,17 % 0,26 %
Sharpe ratio -0,98 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 232 / 232 4
3 mesi 232 / 232 4
6 mesi 231 / 231 4
YTD 231 / 231 4
1 anno 228 / 228 4
3 anni 219 / 219 4
5 anni 212 / 212 4
8 anni 169 / 169 4
10 anni 157 / 157 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,17 %
Pessimo
Max drawdown -9,97 %
Pessimo
DSR 5,13 %
Pessimo
Beta bear -0,82
Eccellente
VAR 95 -0,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,98
Scarso
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino -0,99
Medio
Omega 0,38
Scarso
Calmar ratio -0,50
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 27,29 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -99,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Breve termine
-0,96%
1,05%
1,73%
5,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester