Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Investiper Obbligazionario Breve termine
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,31 % 0,11 %
Perf. YTD -1,27 % 0,63 %
Perf. 1 anno 0,98 % 3,17 %
Perf. 3 anni 0,48 % 7,36 %
Perf. 5 anni 0,35 % 6,41 %
Perf. 8 anni -4,52 % 4,93 %
Perf. 10 anni -5,75 % 4,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,43 % 3,66 %
Perf. 2023 2,66 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,17 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,08 % 2,35 %
Volatilità 2,03 % 0,28 %
Sharpe ratio -1,31 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 242 / 251 4
3 mesi 245 / 250 4
6 mesi 248 / 249 4
YTD 245 / 250 4
1 anno 238 / 244 4
3 anni 228 / 229 4
5 anni 217 / 222 4
8 anni 174 / 174 4
10 anni 163 / 163 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,03 %
Pessimo
Max drawdown -3,61 %
Pessimo
DSR 1,84 %
Pessimo
Beta bear 3,42
Pessimo
VAR 95 -0,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,31
Pessimo
Information ratio -1,33
Pessimo
Sortino -1,44
Scarso
Omega 0,54
Scarso
Calmar ratio -0,72
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 144,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Breve termine
-1,27%
0,98%
0,48%
2,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester