Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Investiper Obbligazionario Breve termine
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,13 % 0,21 %
Perf. YTD -1,27 % 0,81 %
Perf. 1 anno 0,91 % 3,14 %
Perf. 3 anni 1,15 % 7,61 %
Perf. 5 anni 0,06 % 6,56 %
Perf. 8 anni -4,50 % 5,12 %
Perf. 10 anni -5,74 % 4,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,43 % 3,66 %
Perf. 2023 2,66 % 3,07 %
Perf. 2022 -4,17 % -0,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,57 % 2,41 %
Volatilità 2,02 % 0,27 %
Sharpe ratio -2,59 -0,91

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 252 / 252 4
3 mesi 252 / 252 4
6 mesi 250 / 250 4
YTD 251 / 251 4
1 anno 248 / 248 4
3 anni 230 / 230 4
5 anni 222 / 222 4
8 anni 173 / 173 4
10 anni 162 / 162 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,02 %
Pessimo
Max drawdown -9,97 %
Pessimo
DSR 1,83 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -0,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -2,59
Pessimo
Information ratio -2,62
Pessimo
Sortino -2,86
Scarso
Omega 0,57
Scarso
Calmar ratio -0,51
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1,25 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -100,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Obbligazionario Breve termine
-1,27%
0,91%
1,15%
2,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester