Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-07),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
118,79 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | 0,89 % |
| Perf. 1 anno | 5,27 % | 3,96 % |
| Perf. 3 anni | 12,15 % | 6,72 % |
| Perf. 5 anni | 14,25 % | 7,16 % |
| Perf. 8 anni | 11,51 % | 4,48 % |
| Perf. 10 anni | 14,45 % | 4,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,45 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -4,21 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,59 % | 1,95 % |
| Volatilità | 2,17 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 222 / 261 | 4 | |
| 3 mesi | 104 / 261 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 259 | 2 | |
| YTD | 109 / 261 | 2 | |
| 1 anno | 47 / 250 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 216 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 202 | 1 | |
| 8 anni | 29 / 149 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -3,66 % | Medio | |
| DSR | 1,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,95 | Buono | |
| Sortino | 0,68 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 1.032,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc |
|
1,20%
|
5,27%
|
12,15%
|
2,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Euro Short Dur Bd Plus Ptf Base Acc |
|
1,24%
|
4,93%
|
6,19%
|
2,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Euro Short Dur Bd Plus Ptf Base Acc |
|
1,24%
|
4,93%
|
6,19%
|
2,15% | ||
| ETF | Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y IE |
|
1,25%
|
4,68%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,08%
|
4,96%
|
10,81%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index