Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa A
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 1,41 %
Perf. YTD 10,71 % 12,29 %
Perf. 1 anno 8,93 % 9,01 %
Perf. 3 anni 20,52 % 14,37 %
Perf. 5 anni 43,58 % 36,36 %
Perf. 8 anni 55,14 % 42,59 %
Perf. 10 anni 66,45 % 69,80 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,45 % 0,91 %
Perf. 2023 11,66 % 7,84 %
Perf. 2022 -18,29 % -24,43 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,49 % 6,39 %
Volatilità 13,94 % 13,82 %
Sharpe ratio 0,41 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 111 / 176 3
3 mesi 105 / 176 3
6 mesi 93 / 176 3
YTD 93 / 176 3
1 anno 74 / 175 2
3 anni 48 / 163 2
5 anni 48 / 149 2
8 anni 28 / 115 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,94 %
Buono
Max drawdown -17,18 %
Eccellente
DSR 9,71 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,58
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 200,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione 2,13 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa A
10,71%
8,93%
20,52%
13,94%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
10,56%
8,69%
19,70%
13,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR