Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,53 %
Perf. YTD -1,66 % 0,83 %
Perf. 1 anno 4,06 % 6,08 %
Perf. 3 anni 5,92 % 11,24 %
Perf. 5 anni 22,30 % 18,94 %
Perf. 8 anni 31,85 % 24,48 %
Perf. 10 anni 36,71 % 27,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,23 % 8,56 %
Perf. 2023 9,69 % 8,08 %
Perf. 2022 -14,80 % -12,96 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,11 % 3,85 %
Volatilità 9,53 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,08 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 296 / 444 3
3 mesi 156 / 443 2
6 mesi 435 / 439 4
YTD 436 / 438 4
1 anno 424 / 428 4
3 anni 389 / 394 4
5 anni 317 / 323 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 7,21 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -2,21 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 1.827,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-1,66%
4,06%
5,92%
9,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market