Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,36 % 0,76 %
Perf. 4 settimane -5,53 % -4,28 %
Perf. YTD -8,50 % -4,99 %
Perf. 1 anno -2,90 % 0,96 %
Perf. 3 anni -0,94 % 3,61 %
Perf. 5 anni 21,22 % 19,05 %
Perf. 8 anni 21,60 % 17,60 %
Perf. 10 anni 24,44 % 16,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,23 % 8,69 %
Perf. 2023 9,69 % 8,02 %
Perf. 2022 -14,80 % -13,02 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,44 % 1,70 %
Volatilità 9,41 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,23 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 376 / 445 4
3 mesi 443 / 444 4
6 mesi 439 / 440 4
YTD 443 / 444 4
1 anno 434 / 435 4
3 anni 381 / 385 4
5 anni 305 / 309 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,41 %
Pessimo
Max drawdown -11,30 %
Scarso
DSR 6,98 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 1.935,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-8,50%
-2,90%
-0,94%
9,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market