Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Etica Bilanciato R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 0,84 %
Perf. YTD -2,28 % 0,12 %
Perf. 1 anno -1,45 % 2,26 %
Perf. 3 anni 9,50 % 14,10 %
Perf. 5 anni 21,75 % 18,39 %
Perf. 8 anni 29,27 % 23,20 %
Perf. 10 anni 35,47 % 25,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,23 % 8,57 %
Perf. 2023 9,69 % 8,09 %
Perf. 2022 -14,80 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,89 % 4,84 %
Volatilità 9,70 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,11 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 271 / 446 3
3 mesi 230 / 444 3
6 mesi 438 / 441 4
YTD 438 / 441 4
1 anno 426 / 430 4
3 anni 392 / 399 4
5 anni 319 / 323 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,70 %
Pessimo
Max drawdown -13,42 %
Pessimo
DSR 7,21 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -2,21 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 1.830,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato R
-2,28%
-1,45%
9,50%
9,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market