Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Nicholas Chui, Eric Mok, Ferdinand Cheuk, Tony Sun
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
21,85 USD
= 19,23 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,19 % | -0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 6,54 % | 6,50 % |
| Perf. YTD | 1,23 % | -2,72 % |
| Perf. 1 anno | 11,63 % | 4,74 % |
| Perf. 3 anni | -10,79 % | -8,12 % |
| Perf. 5 anni | -29,07 % | -9,80 % |
| Perf. 8 anni | -10,52 % | 16,16 % |
| Perf. 10 anni | -15,59 % | 8,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,76 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -24,79 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -26,32 % | -20,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,71 % | -4,89 % |
| Volatilità | 28,98 % | 21,82 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 90 / 166 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 166 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 165 | 1 | |
| YTD | 40 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 161 | 1 | |
| 3 anni | 90 / 138 | 3 | |
| 5 anni | 98 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 60 | 4 | |
| 10 anni | 42 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,98 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -47,42 % | Pessimo | |
| DSR | 19,03 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,49 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 171,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton China A Acc |
|
1,23%
|
11,63%
|
-10,79%
|
28,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
3,17%
|
23,26%
|
17,45%
|
29,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-2,06%
|
7,38%
|
-12,68%
|
24,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds China High Convic Seed USD PA |
|
4,39%
|
15,55%
|
-1,78%
|
27,65% | ||
| ETF | ICBCCS WT S&P China 500 B USD CNY | - |
-
|
-7,37%
|
-27,27%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR