Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Nicholas Chui, Eric Mok
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
19,51 USD
= 18,57 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,89 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | -1,57 % | -0,78 % |
| Perf. YTD | 16,05 % | 15,76 % |
| Perf. 1 anno | 10,65 % | 12,45 % |
| Perf. 3 anni | -39,77 % | -26,42 % |
| Perf. 5 anni | -29,52 % | -4,51 % |
| Perf. 8 anni | -7,96 % | 22,37 % |
| Perf. 10 anni | 2,17 % | 45,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -24,79 % | -18,64 % |
| Perf. 2022 | -26,32 % | -20,29 % |
| Perf. 2021 | -15,77 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -15,99 % | -10,09 % |
| Volatilità | 30,79 % | 21,98 % |
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 171 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 170 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 167 | 1 | |
| YTD | 66 / 166 | 2 | |
| 1 anno | 109 / 166 | 3 | |
| 3 anni | 121 / 130 | 4 | |
| 5 anni | 92 / 96 | 4 | |
| 8 anni | 49 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -56,53 % | Pessimo | |
| DSR | 20,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,59 | Scarso | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,87 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 171,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton China A Acc |
|
16,05%
|
10,65%
|
-39,77%
|
30,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
13,29%
|
12,65%
|
6,03%
|
24,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF |
|
34,16%
|
30,28%
|
-9,17%
|
29,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | China Consumer Fund W Acc GBP |
|
3,98%
|
-0,49%
|
-31,25%
|
29,48% | ||
| ETF | KraneShares CSI China net UCITS ETF EUR |
|
21,93%
|
18,14%
|
-63,53%
|
43,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR