Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Nicholas Chui, Eric Mok
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
17,75 USD
= 16,56 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,81 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 2,94 % |
| Perf. YTD | 3,51 % | 5,46 % |
| Perf. 1 anno | -17,82 % | -9,79 % |
| Perf. 3 anni | -52,98 % | -37,61 % |
| Perf. 5 anni | -38,73 % | -14,19 % |
| Perf. 8 anni | -7,16 % | 28,12 % |
| Perf. 10 anni | 6,58 % | 65,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -24,79 % | -18,65 % |
| Perf. 2022 | -26,32 % | -20,47 % |
| Perf. 2021 | -15,77 % | -5,80 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -23,47 % | -16,02 % |
| Volatilità | 29,60 % | 19,50 % |
| Sharpe ratio | -0,84 | -0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 125 / 174 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 174 | 3 | |
| 6 mesi | 167 / 173 | 4 | |
| YTD | 114 / 174 | 3 | |
| 1 anno | 149 / 165 | 4 | |
| 3 anni | 123 / 126 | 4 | |
| 5 anni | 73 / 78 | 4 | |
| 8 anni | 52 / 58 | 4 | |
| 10 anni | 41 / 45 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 29,60 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -61,10 % | Pessimo | |
| DSR | 21,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,84 | Medio | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | -1,13 | Scarso | |
| Omega | 0,74 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,40 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 171,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,46 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton China A Acc |
|
3,51%
|
-17,82%
|
-52,98%
|
29,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF China Focus Fund A Acc USD |
|
7,94%
|
-5,29%
|
-4,23%
|
21,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ China Offshore 50 ETF DE USD |
|
5,75%
|
-3,31%
|
-40,01%
|
29,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel China Eq Fd B EUR |
|
4,17%
|
-7,68%
|
-47,69%
|
28,57% | ||
| ETF | InvescoII MSCIChina AllStock Connect ETF |
|
6,90%
|
-7,37%
|
-33,11%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR