Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,98 % -0,71 %
Perf. 4 settimane 1,12 % 2,04 %
Perf. YTD -6,67 % -6,69 %
Perf. 1 anno 1,43 % -0,25 %
Perf. 3 anni 16,15 % 18,76 %
Perf. 5 anni 61,08 % 70,65 %
Perf. 8 anni 42,55 % 83,28 %
Perf. 10 anni 49,56 % 104,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,95 % 18,90 %
Perf. 2023 8,54 % 7,02 %
Perf. 2022 -4,19 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,57 % 6,83 %
Volatilità 15,62 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,24 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 69 2
3 mesi 39 / 69 3
6 mesi 20 / 69 2
YTD 23 / 69 2
1 anno 16 / 69 1
3 anni 29 / 64 2
5 anni 33 / 50 3
8 anni 35 / 37 4
10 anni 30 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,62 %
Scarso
Max drawdown -22,00 %
Medio
DSR 11,77 %
Scarso
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,27 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,32
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 13,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR
-6,67%
1,43%
16,15%
15,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-6,05%
2,16%
26,02%
15,31%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
-3,26%
1,41%
14,44%
16,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR