Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 1,38 % 2,82 %
Perf. YTD -4,29 % -4,84 %
Perf. 1 anno 2,30 % 0,92 %
Perf. 3 anni 24,29 % 16,39 %
Perf. 5 anni 112,21 % 77,56 %
Perf. 8 anni 129,56 % 91,05 %
Perf. 10 anni 166,52 % 112,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,90 %
Perf. 2023 12,15 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,55 % 6,83 %
Volatilità 15,31 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,44 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 69 3
3 mesi 38 / 69 3
6 mesi 13 / 69 1
YTD 14 / 69 1
1 anno 9 / 69 1
3 anni 10 / 64 1
5 anni 3 / 50 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,31 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 11,36 %
Scarso
Beta bear 1,11
Scarso
VAR 95 -3,17 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 827,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,29%
2,30%
24,29%
15,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,90%
8,12%
26,96%
14,87%
ETF Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
-9,30%
-1,87%
3,40%
14,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR