Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,36 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -5,10 % -4,42 %
Perf. YTD -2,68 % 0,12 %
Perf. 1 anno -4,01 % 3,66 %
Perf. 3 anni 35,00 % 32,34 %
Perf. 5 anni 49,40 % 45,03 %
Perf. 8 anni 129,16 % 105,02 %
Perf. 10 anni 191,59 % 136,88 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,25 % 0,60 %
Perf. 2024 21,77 % 18,92 %
Perf. 2023 12,15 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,10 % 9,34 %
Volatilità 13,97 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,51 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 68 2
3 mesi 52 / 67 4
6 mesi 60 / 67 4
YTD 53 / 68 4
1 anno 61 / 67 4
3 anni 22 / 63 2
5 anni 15 / 52 2
8 anni 5 / 39 1
10 anni 2 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,97 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -2,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,68
Medio
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 557,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-2,68%
-4,01%
35,00%
13,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,73%
7,77%
43,66%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,73%
7,77%
43,66%
13,53%
ETF Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
4,61%
-7,44%
11,75%
13,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR