Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 2,81 % 3,69 %
Perf. YTD 10,48 % 10,89 %
Perf. 1 anno 26,45 % 21,45 %
Perf. 3 anni 34,85 % 31,11 %
Perf. 5 anni 85,07 % 66,92 %
Perf. 8 anni 179,73 % 121,48 %
Perf. 10 anni 248,82 % 182,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,15 % 7,60 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,62 %
Perf. 2021 42,25 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,43 % 8,98 %
Volatilità 14,88 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,61 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 66 2
3 mesi 32 / 66 2
6 mesi 36 / 65 3
YTD 32 / 65 2
1 anno 7 / 64 1
3 anni 14 / 54 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,88 %
Scarso
Max drawdown -14,89 %
Buono
DSR 9,89 %
Scarso
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,36 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Buono
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,92
Medio
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,60
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 739,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
10,48%
26,45%
34,85%
14,88%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
6,09%
17,70%
-
-
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR