Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -1,94 % 3,60 %
Perf. YTD 0,45 % 7,56 %
Perf. 1 anno 12,65 % 19,37 %
Perf. 3 anni 26,27 % 41,50 %
Perf. 5 anni 35,32 % 52,86 %
Perf. 8 anni 67,19 % 104,33 %
Perf. 10 anni 100,73 % 153,19 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,31 % 0,61 %
Perf. 2024 15,92 % 18,94 %
Perf. 2023 0,17 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,00 % 11,41 %
Volatilità 12,94 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,39 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 62 / 68 4
3 mesi 61 / 68 4
6 mesi 55 / 67 4
YTD 61 / 68 4
1 anno 48 / 67 3
3 anni 57 / 63 4
5 anni 42 / 53 4
8 anni 32 / 38 4
10 anni 27 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,94 %
Buono
Max drawdown -20,25 %
Buono
DSR 9,54 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Pessimo
Information ratio -0,91
Scarso
Sortino 0,52
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 5,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,66 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,45%
12,65%
26,27%
12,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,87%
21,72%
52,08%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,46%
10,46%
26,05%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,87%
21,72%
52,08%
13,04%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
20,43%
48,59%
77,69%
15,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR