Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Nomura IM Advisers
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Value Net Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Delaware Investment Advisers
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/06/2026
22,94 USD
= 20,02 EUR
22/06/2026
Performance
| Perf. 22/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 2,32 % |
| Perf. YTD | 6,02 % | 13,12 % |
| Perf. 1 anno | 15,62 % | 23,71 % |
| Perf. 3 anni | 31,34 % | 44,67 % |
| Perf. 5 anni | 43,25 % | 58,69 % |
| Perf. 8 anni | 72,24 % | 108,44 % |
| Perf. 10 anni | 101,75 % | 158,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,31 % | 0,55 % |
| Perf. 2024 | 15,92 % | 18,92 % |
| Perf. 2023 | 0,17 % | 7,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,43 % | 13,04 % |
| Volatilità | 13,06 % | 12,17 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 68 | 4 | |
| YTD | 63 / 69 | 4 | |
| 1 anno | 53 / 68 | 4 | |
| 3 anni | 53 / 63 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 52 | 3 | |
| 8 anni | 34 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,25 % | Buono | |
| DSR | 9,53 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,40 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | 0,68 | Pessimo | |
| Omega | 1,22 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/06/2026 | 6,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA |
|
6,02%
|
15,62%
|
31,34%
|
13,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis |
|
50,46%
|
82,94%
|
120,50%
|
16,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis |
|
16,82%
|
27,51%
|
58,76%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
9,20%
|
16,21%
|
33,49%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
5,00%
|
10,45%
|
39,82%
|
13,49% | ||
| ETF | JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc | - |
9,06%
|
20,03%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR