Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DPAM B Equities US Div Sus B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 3,83 % 3,20 %
Perf. YTD 9,09 % 11,62 %
Perf. 1 anno 18,42 % 26,58 %
Perf. 3 anni 34,25 % 34,00 %
Perf. 5 anni 73,08 % 84,11 %
Perf. 8 anni 134,74 % 161,54 %
Perf. 10 anni 226,23 % 239,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,34 % 19,19 %
Perf. 2022 -9,16 % -15,79 %
Perf. 2021 38,81 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,65 % 8,55 %
Volatilità 13,26 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,55 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 160 / 525 2
3 mesi 439 / 521 4
6 mesi 476 / 509 4
YTD 415 / 518 4
1 anno 435 / 497 4
3 anni 247 / 421 3
5 anni 250 / 339 3
8 anni 174 / 246 3
10 anni 113 / 198 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,26 %
Eccellente
Max drawdown -14,83 %
Eccellente
DSR 9,38 %
Eccellente
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,78
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,48
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 70,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Equities US Div Sus B
9,09%
18,42%
34,25%
13,26%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
18,21%
36,66%
53,11%
13,82%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
13,74%
26,17%
33,19%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
13,40%
29,93%
47,55%
13,71%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR