Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2022-04-01) François Antomarchi(2022-07-01)
NAV
31/12/2024
589,24 EUR
31/12/2024
Performance
| Perf. 31/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -2,05 % | -2,28 % |
| Perf. YTD | 0,00 % | 0,00 % |
| Perf. 1 anno | 22,65 % | 27,03 % |
| Perf. 3 anni | 22,94 % | 27,55 % |
| Perf. 5 anni | 68,99 % | 87,41 % |
| Perf. 8 anni | 125,18 % | 154,63 % |
| Perf. 10 anni | 195,88 % | 216,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 27,03 % |
| Perf. 2023 | 10,34 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -9,16 % | -15,72 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,86 % | 10,35 % |
| Volatilità | 14,02 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 295 / 557 | 3 | |
| 3 mesi | 400 / 552 | 3 | |
| 6 mesi | 295 / 543 | 3 | |
| YTD | 384 / 521 | 3 | |
| 1 anno | 427 / 518 | 4 | |
| 3 anni | 274 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 277 / 357 | 4 | |
| 8 anni | 202 / 264 | 4 | |
| 10 anni | 126 / 215 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,83 % | Eccellente | |
| DSR | 9,62 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Medio | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,80 | Medio | |
| Omega | 1,23 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2024 | 76,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities US Div Sus B |
|
0%
|
22,65%
|
22,94%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
0%
|
34,39%
|
59,87%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
1,01%
|
36,91%
|
43,39%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
0,77%
|
35,10%
|
36,60%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
0,64%
|
33,77%
|
40,13%
|
14,15% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI US Mom Fact ETF Dis EUR |
|
1,10%
|
42,87%
|
26,36%
|
19,31% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
0,99%
|
44,85%
|
-4,26%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR