Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2022-04-01) François Antomarchi(2022-07-01) Mathias Talmant(2026-02-28)
NAV
26/08/2026
646,10 EUR
26/08/2026
Performance
| Perf. 26/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | 2,10 % |
| Perf. YTD | 13,39 % | 12,41 % |
| Perf. 1 anno | 16,28 % | 17,67 % |
| Perf. 3 anni | 39,94 % | 56,08 % |
| Perf. 5 anni | 50,23 % | 59,54 % |
| Perf. 8 anni | 117,48 % | 149,81 % |
| Perf. 10 anni | 172,19 % | 225,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,30 % | 2,72 % |
| Perf. 2024 | 22,65 % | 26,91 % |
| Perf. 2023 | 10,34 % | 19,22 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,92 % | 14,57 % |
| Volatilità | 12,91 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 121 / 702 | 1 | |
| 3 mesi | 164 / 690 | 1 | |
| 6 mesi | 243 / 678 | 2 | |
| YTD | 187 / 676 | 2 | |
| 1 anno | 408 / 644 | 3 | |
| 3 anni | 399 / 497 | 4 | |
| 5 anni | 289 / 417 | 3 | |
| 8 anni | 232 / 291 | 4 | |
| 10 anni | 196 / 241 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,70 % | Buono | |
| DSR | 9,29 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -2,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Scarso | |
| Information ratio | -1,25 | Pessimo | |
| Sortino | 0,86 | Scarso | |
| Omega | 1,33 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/08/2026 | 69,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities US Div Sus B |
|
13,39%
|
16,28%
|
39,94%
|
12,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Theam Quant Eq US Guru C USD Acc |
|
24,06%
|
37,61%
|
89,69%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis |
|
22,01%
|
28,68%
|
65,19%
|
13,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
9,50%
|
12,22%
|
43,31%
|
13,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers USA Net0 Path Pari Alig ETF 1C |
|
13,33%
|
19,30%
|
63,13%
|
15,00% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
10,90%
|
16,10%
|
48,36%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR