Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2022-04-01) François Antomarchi(2022-07-01)
NAV
02/01/2025
590,86 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,32 % | -1,94 % |
| Perf. YTD | 0,27 % | 0,49 % |
| Perf. 1 anno | 22,23 % | 27,42 % |
| Perf. 3 anni | 23,27 % | 27,94 % |
| Perf. 5 anni | 68,11 % | 86,23 % |
| Perf. 8 anni | 125,80 % | 154,80 % |
| Perf. 10 anni | 195,05 % | 215,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 26,96 % |
| Perf. 2023 | 10,34 % | 19,09 % |
| Perf. 2022 | -9,16 % | -15,80 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,86 % | 10,27 % |
| Volatilità | 14,02 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 284 / 537 | 3 | |
| 3 mesi | 384 / 532 | 3 | |
| 6 mesi | 281 / 526 | 3 | |
| YTD | 370 / 505 | 3 | |
| 1 anno | 412 / 502 | 4 | |
| 3 anni | 260 / 422 | 3 | |
| 5 anni | 269 / 348 | 4 | |
| 8 anni | 196 / 257 | 4 | |
| 10 anni | 122 / 210 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,83 % | Eccellente | |
| DSR | 9,62 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Medio | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,80 | Medio | |
| Omega | 1,23 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 76,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities US Div Sus B |
|
0,27%
|
22,23%
|
23,27%
|
14,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,87%
|
37,82%
|
62,86%
|
17,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
1,14%
|
37,32%
|
44,60%
|
14,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
0,72%
|
35,49%
|
37,61%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
0,02%
|
32,31%
|
39,26%
|
14,15% | ||
| ETF | iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight $ |
|
1,85%
|
24,41%
|
19,22%
|
17,37% | ||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
1,88%
|
49,73%
|
-0,28%
|
34,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR