Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2022-04-01) François Antomarchi(2022-07-01)
NAV
21/11/2024
591,95 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 1,02 % |
| Perf. 4 settimane | 4,39 % | 5,36 % |
| Perf. YTD | 23,22 % | 27,63 % |
| Perf. 1 anno | 27,74 % | 34,34 % |
| Perf. 3 anni | 28,04 % | 28,21 % |
| Perf. 5 anni | 74,09 % | 93,50 % |
| Perf. 8 anni | 133,26 % | 162,51 % |
| Perf. 10 anni | 204,09 % | 225,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,34 % | 19,23 % |
| Perf. 2022 | -9,16 % | -15,73 % |
| Perf. 2021 | 38,81 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,38 % | 7,70 % |
| Volatilità | 13,58 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 455 / 557 | 4 | |
| 3 mesi | 380 / 551 | 3 | |
| 6 mesi | 354 / 543 | 3 | |
| YTD | 390 / 523 | 3 | |
| 1 anno | 454 / 514 | 4 | |
| 3 anni | 274 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 277 / 354 | 4 | |
| 8 anni | 189 / 262 | 3 | |
| 10 anni | 122 / 212 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,58 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,83 % | Eccellente | |
| DSR | 9,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,55 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,35 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 77,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities US Div Sus B |
|
23,22%
|
27,74%
|
28,04%
|
13,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
33,26%
|
38,66%
|
46,92%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
35,98%
|
40,98%
|
42,84%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD |
|
25,26%
|
30,72%
|
23,94%
|
13,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
33,18%
|
38,42%
|
41,37%
|
14,09% | ||
| ETF | UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis |
|
31,89%
|
37,17%
|
42,64%
|
15,56% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
27,99%
|
31,92%
|
23,79%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR