Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,79 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 3,32 %
Perf. YTD -6,51 % -7,91 %
Perf. 1 anno 3,99 % 0,18 %
Perf. 3 anni 17,53 % 14,26 %
Perf. 5 anni 68,75 % 65,75 %
Perf. 8 anni 85,04 % 80,87 %
Perf. 10 anni 111,64 % 102,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,98 % 18,91 %
Perf. 2023 4,87 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,03 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,12 % 4,22 %
Volatilità 14,93 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,16 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 62 4
3 mesi 35 / 62 3
6 mesi 31 / 62 2
YTD 20 / 62 2
1 anno 13 / 62 1
3 anni 18 / 57 2
5 anni 21 / 50 2
8 anni 15 / 37 2
10 anni 10 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,93 %
Buono
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 11,09 %
Buono
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -3,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Buono
Information ratio 4,17
Eccellente
Sortino 0,21
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 444,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
-6,51%
3,99%
17,53%
14,93%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-5,00%
5,41%
22,88%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-5,00%
5,41%
22,88%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR