Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Value (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
106,05 USD
= 92,41 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -11,53 % | -12,76 % |
| Perf. YTD | -12,59 % | -15,12 % |
| Perf. 1 anno | -2,68 % | -6,74 % |
| Perf. 3 anni | 8,58 % | 4,07 % |
| Perf. 5 anni | 69,49 % | 67,55 % |
| Perf. 8 anni | 68,71 % | 62,16 % |
| Perf. 10 anni | 92,39 % | 80,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,98 % | 18,79 % |
| Perf. 2023 | 4,87 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -1,03 % | -2,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,27 % | 5,48 % |
| Volatilità | 13,86 % | 12,95 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 67 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 67 | 1 | |
| YTD | 14 / 67 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 37 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,39 % | Buono | |
| DSR | 9,55 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -2,80 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 3,94 | Eccellente | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 422,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -43,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis |
|
-12,59%
|
-2,68%
|
8,58%
|
13,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-13,28%
|
-3,15%
|
14,37%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-13,28%
|
-3,15%
|
14,37%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-11,09%
|
-2,88%
|
3,03%
|
11,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-13,28%
|
-3,15%
|
14,37%
|
14,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR