Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 3,27 % 3,60 %
Perf. YTD 8,85 % 7,56 %
Perf. 1 anno 17,92 % 19,37 %
Perf. 3 anni 45,27 % 41,50 %
Perf. 5 anni 59,82 % 52,86 %
Perf. 8 anni 112,39 % 104,33 %
Perf. 10 anni 157,90 % 153,19 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,03 % 0,61 %
Perf. 2024 20,98 % 18,94 %
Perf. 2023 4,87 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 12,32 % 11,41 %
Volatilità 12,64 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,74 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 37 / 68 3
3 mesi 20 / 68 2
6 mesi 31 / 67 2
YTD 14 / 68 1
1 anno 44 / 67 3
3 anni 20 / 63 2
5 anni 14 / 53 1
8 anni 15 / 38 2
10 anni 13 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,64 %
Buono
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 9,16 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Buono
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 1,02
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 468,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
8,85%
17,92%
45,27%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,87%
21,72%
52,08%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,46%
10,46%
26,05%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
0,45%
12,65%
26,27%
12,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR