Serie storica base 100 dal 25/06/2023 al 24/06/2026

UBS MSCI USA Value USD dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 1,45 % 2,67 %
Perf. YTD 13,53 % 13,87 %
Perf. 1 anno 20,84 % 23,83 %
Perf. 3 anni 48,17 % 45,42 %
Perf. 5 anni 64,51 % 59,60 %
Perf. 8 anni 115,68 % 109,82 %
Perf. 10 anni 161,78 % 161,23 %
Perf. annue
Perf. 2025 0,03 % 0,55 %
Perf. 2024 20,98 % 18,92 %
Perf. 2023 4,87 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 13,95 % 13,04 %
Volatilità 12,58 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,87 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 39 / 69 3
3 mesi 36 / 69 3
6 mesi 27 / 68 2
YTD 27 / 69 2
1 anno 36 / 68 3
3 anni 17 / 63 2
5 anni 16 / 52 2
8 anni 16 / 40 2
10 anni 18 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,58 %
Eccellente
Max drawdown -18,38 %
Eccellente
DSR 9,08 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 1,21
Buono
Omega 1,38
Buono
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2026 569,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI USA Value USD dis
13,53%
20,84%
48,17%
12,58%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,46%
82,94%
120,50%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,20%
16,21%
33,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
6,02%
15,62%
31,34%
13,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR