Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Value (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/01/2026
127,16 USD
= 108,30 EUR
23/01/2026
Performance
| Perf. 23/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,79 % | -0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 2,60 % | 2,65 % |
| Perf. YTD | 3,29 % | 3,08 % |
| Perf. 1 anno | -0,88 % | -0,36 % |
| Perf. 3 anni | 30,90 % | 29,24 % |
| Perf. 5 anni | 72,45 % | 66,11 % |
| Perf. 8 anni | 94,21 % | 90,90 % |
| Perf. 10 anni | 156,11 % | 156,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,03 % | 0,55 % |
| Perf. 2024 | 20,98 % | 18,89 % |
| Perf. 2023 | 4,87 % | 7,03 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,27 % | 8,56 % |
| Volatilità | 13,02 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 67 | 3 | |
| 3 mesi | 54 / 67 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 67 | 3 | |
| YTD | 29 / 67 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 63 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 52 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,68 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Medio | |
| Information ratio | 3,57 | Eccellente | |
| Sortino | 0,54 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/01/2026 | 432,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Value USD dis |
|
3,29%
|
-0,88%
|
30,90%
|
13,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
3,79%
|
3,60%
|
37,93%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
1,78%
|
-1,71%
|
22,56%
|
10,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
3,79%
|
3,60%
|
37,93%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR