Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

NB US Large Cap Value Fund A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 5,60 % 2,65 %
Perf. YTD 6,32 % 3,08 %
Perf. 1 anno 8,30 % -0,36 %
Perf. 3 anni 22,17 % 29,24 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,55 %
Perf. 2024 16,44 % 18,89 %
Perf. 2023 -6,73 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 4,70 % 8,56 %
Volatilità 12,24 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,13 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 34 / 67 2
3 mesi 16 / 67 1
6 mesi 9 / 67 1
YTD 8 / 67 1
1 anno 8 / 67 1
3 anni 56 / 63 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,24 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 9,52 %
Eccellente
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -1,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino 0,17
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 54,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Large Cap Value Fund A USD
6,32%
8,30%
22,17%
12,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
2,27%
5,06%
31,37%
12,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,78%
-1,71%
22,56%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
1,14%
-3,27%
-15,36%
12,39%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
5,76%
15,32%
39,93%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR