Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Eli M. Salzmann, David Levine
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
12,47 USD
= 10,83 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -3,53 % | -4,42 % |
| Perf. YTD | 5,93 % | 0,12 % |
| Perf. 1 anno | 12,28 % | 3,66 % |
| Perf. 3 anni | 27,90 % | 32,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,66 % | 0,60 % |
| Perf. 2024 | 16,44 % | 18,92 % |
| Perf. 2023 | -6,73 % | 7,06 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,62 % | 9,34 % |
| Volatilità | 12,41 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 68 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 67 | 1 | |
| YTD | 6 / 68 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 63 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,78 % | Eccellente | |
| DSR | 9,41 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -2,02 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 54,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NB US Large Cap Value Fund A USD |
|
5,93%
|
12,28%
|
27,90%
|
12,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C |
|
6,88%
|
5,61%
|
33,67%
|
12,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
1,60%
|
0,78%
|
26,33%
|
10,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD |
|
2,29%
|
-1,33%
|
26,54%
|
12,91% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
2,85%
|
18,88%
|
47,56%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR