Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

NB US Large Cap Value Fund A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 3,83 % 3,60 %
Perf. YTD 14,76 % 7,56 %
Perf. 1 anno 29,90 % 19,37 %
Perf. 3 anni 38,45 % 41,50 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,61 %
Perf. 2024 16,44 % 18,94 %
Perf. 2023 -6,73 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 10,07 % 11,41 %
Volatilità 12,32 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,57 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 68 3
3 mesi 8 / 68 1
6 mesi 4 / 67 1
YTD 4 / 68 1
1 anno 3 / 67 1
3 anni 36 / 63 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,32 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 9,23 %
Eccellente
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 60,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Large Cap Value Fund A USD
14,76%
29,90%
38,45%
12,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI USA Value USD dis
8,85%
17,92%
45,27%
12,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,46%
10,46%
26,05%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
11,52%
14,69%
36,91%
12,63%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
35,66%
68,75%
94,03%
15,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR