Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,22 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -4,57 % -4,42 %
Perf. YTD 0,06 % 0,12 %
Perf. 1 anno 6,65 % 3,66 %
Perf. 3 anni 40,59 % 32,34 %
Perf. 5 anni 59,57 % 45,03 %
Perf. 8 anni 118,15 % 105,02 %
Perf. 10 anni 137,00 % 136,88 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,40 % 0,60 %
Perf. 2024 22,56 % 18,92 %
Perf. 2023 9,98 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,84 % 9,34 %
Volatilità 13,37 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,73 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 35 / 68 3
3 mesi 48 / 67 3
6 mesi 27 / 67 2
YTD 37 / 68 3
1 anno 13 / 67 1
3 anni 7 / 63 1
5 anni 3 / 52 1
8 anni 10 / 39 1
10 anni 16 / 33 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Buono
Max drawdown -20,30 %
Buono
DSR 9,65 %
Buono
Beta bear 0,96
Medio
VAR 95 -2,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 1,01
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,47
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 533,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
0,06%
6,65%
40,59%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,73%
7,77%
43,66%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,60%
0,78%
26,33%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-2,68%
-4,01%
35,00%
13,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR