Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,30 % 1,26 %
Perf. 4 settimane 1,16 % -0,46 %
Perf. YTD 2,55 % 1,47 %
Perf. 1 anno 23,55 % 19,94 %
Perf. 3 anni 32,96 % 24,91 %
Perf. 5 anni 82,82 % 60,81 %
Perf. 8 anni 135,58 % 95,77 %
Perf. 10 anni 215,70 % 144,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,81 %
Perf. 2023 12,15 % 7,05 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 10,01 % 7,44 %
Volatilità 14,74 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,52 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 67 2
3 mesi 13 / 67 1
6 mesi 20 / 67 2
YTD 13 / 65 1
1 anno 13 / 65 1
3 anni 11 / 56 1
5 anni 4 / 49 1
8 anni 5 / 36 1
10 anni 1 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Scarso
Max drawdown -14,89 %
Medio
DSR 9,90 %
Medio
Beta bear 1,03
Medio
VAR 95 -3,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 777,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,55%
23,55%
32,96%
14,74%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,33%
23,74%
44,52%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,37%
23,78%
41,34%
14,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,37%
23,78%
41,34%
14,20%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE USD Dis
0,25%
12,18%
11,81%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR