Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Dodge & Cox
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- KBA Consulting Management Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
50,93 USD
= 44,59 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | -0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | 1,41 % |
| Perf. YTD | -6,50 % | -8,35 % |
| Perf. 1 anno | 4,63 % | 0,09 % |
| Perf. 3 anni | 22,95 % | 13,72 % |
| Perf. 5 anni | 89,20 % | 61,15 % |
| Perf. 8 anni | 118,68 % | 80,31 % |
| Perf. 10 anni | 161,45 % | 104,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,77 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 12,15 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -2,53 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,99 % | 4,22 % |
| Volatilità | 15,94 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 14 / 69 | 1 | |
| YTD | 15 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 69 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 37 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 32 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,94 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,16 % | Buono | |
| DSR | 11,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 803,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,63 % |
| Commissioni di Gestione | 0,63 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-6,50%
|
4,63%
|
22,95%
|
15,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,66%
|
6,25%
|
41,78%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc |
|
-6,22%
|
5,72%
|
31,26%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-6,00%
|
5,41%
|
21,60%
|
15,46% | ||
| ETF | Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD |
|
-10,37%
|
2,47%
|
3,78%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR