Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,78 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -13,75 % -12,76 %
Perf. YTD -13,47 % -15,12 %
Perf. 1 anno -3,78 % -6,74 %
Perf. 3 anni 14,12 % 4,07 %
Perf. 5 anni 104,92 % 67,55 %
Perf. 8 anni 97,49 % 62,16 %
Perf. 10 anni 135,15 % 80,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,79 %
Perf. 2023 12,15 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,64 % 5,48 %
Volatilità 14,71 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,41 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 25 / 67 2
3 mesi 13 / 67 1
6 mesi 1 / 67 1
YTD 10 / 67 1
1 anno 2 / 67 1
3 anni 7 / 56 1
5 anni 3 / 50 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 2 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,71 %
Medio
Max drawdown -14,89 %
Medio
DSR 10,11 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -3,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 714,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-13,47%
-3,78%
14,12%
14,71%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
-14,50%
-7,75%
-1,41%
16,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR