Serie storica base 100 dal 30/07/2022 al 29/07/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 3,01 %
Perf. YTD -3,85 % -4,09 %
Perf. 1 anno 2,24 % 1,21 %
Perf. 3 anni 24,82 % 16,99 %
Perf. 5 anni 109,51 % 77,34 %
Perf. 8 anni 130,61 % 92,56 %
Perf. 10 anni 165,76 % 112,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,90 %
Perf. 2023 12,15 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,55 % 6,83 %
Volatilità 15,31 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,44 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 69 3
3 mesi 38 / 69 3
6 mesi 13 / 69 1
YTD 14 / 69 1
1 anno 9 / 69 1
3 anni 10 / 64 1
5 anni 3 / 50 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,31 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 11,36 %
Scarso
Beta bear 1,11
Scarso
VAR 95 -3,17 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2025 831,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-3,85%
2,24%
24,82%
15,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,20%
8,89%
27,58%
14,87%
ETF FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A -
-5,17%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR