Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 0,45 % 1,37 %
Perf. YTD -5,59 % -7,39 %
Perf. 1 anno 3,24 % -0,36 %
Perf. 3 anni 31,46 % 22,00 %
Perf. 5 anni 104,59 % 72,00 %
Perf. 8 anni 123,37 % 83,62 %
Perf. 10 anni 167,51 % 109,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,90 %
Perf. 2023 12,15 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,99 % 4,21 %
Volatilità 15,94 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,27 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 69 3
3 mesi 41 / 69 3
6 mesi 14 / 69 1
YTD 15 / 69 1
1 anno 7 / 69 1
3 anni 11 / 57 1
5 anni 3 / 50 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,94 %
Medio
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 11,88 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -3,68 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,36
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 805,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,59%
3,24%
31,46%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,63%
3,89%
52,05%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,58%
2,66%
32,95%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-4,62%
5,61%
29,79%
15,46%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
2,81%
4,00%
28,05%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR