Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Gestore
- Amadeo Alentorn, James Murray, Matus Mrazik, Tarun Inani, Yuangao Liu, Sean Storey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/05/2025
1,72 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 2,95 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 6,92 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 11,77 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 30,34 % | 9,86 % |
| Perf. 5 anni | 61,32 % | 15,15 % |
| Perf. 8 anni | 31,59 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | 37,59 % | 9,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,75 % | 7,26 % |
| Perf. 2023 | 7,69 % | 3,71 % |
| Perf. 2022 | 7,61 % | -0,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,88 % | 2,72 % |
| Volatilità | 4,09 % | 2,26 % |
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 51 | 4 | |
| 3 mesi | 38 / 51 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 50 | 2 | |
| YTD | 39 / 51 | 3 | |
| 1 anno | 16 / 49 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 36 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 32 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 27 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 17 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,29 % | Medio | |
| DSR | 2,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,61 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,90 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,38 | Eccellente | |
| Sortino | 2,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,66 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,85 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 379,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 67,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc |
|
6,92%
|
11,77%
|
30,34%
|
4,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lumyna MW TOPS Envir Focus MN USD D Acc |
|
-5,48%
|
2,90%
|
15,39%
|
9,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A |
|
-6,28%
|
1,38%
|
7,64%
|
9,11% | ||
| ETF | VanEck Morn US Wide Moat UCITS ETF USD A | - |
-13,50%
|
-3,56%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)