Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,60 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,32 % -0,65 %
Perf. YTD 6,16 % -0,77 %
Perf. 1 anno 10,02 % 2,27 %
Perf. 3 anni 31,26 % 11,66 %
Perf. 5 anni 57,72 % 14,52 %
Perf. 8 anni 28,00 % 5,69 %
Perf. 10 anni 35,60 % 10,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,75 % 7,33 %
Perf. 2023 7,69 % 3,74 %
Perf. 2022 7,61 % -0,85 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,24 % 3,53 %
Volatilità 4,13 % 2,30 %
Sharpe ratio 1,57 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 51 1
3 mesi 37 / 50 3
6 mesi 23 / 49 2
YTD 34 / 50 3
1 anno 10 / 48 1
3 anni 5 / 36 1
5 anni 2 / 32 1
8 anni 4 / 27 1
10 anni 3 / 18 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,13 %
Scarso
Max drawdown -2,96 %
Medio
DSR 2,62 %
Scarso
Beta bear 0,64
Pessimo
VAR 95 -0,90 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,57
Eccellente
Information ratio 1,31
Eccellente
Sortino 2,48
Eccellente
Omega 1,72
Eccellente
Calmar ratio 2,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 498,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 59,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,18 %
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L EUR H Acc
6,16%
10,02%
31,26%
4,13%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A
-10,76%
-5,65%
0,04%
8,95%
ETF VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -
-8,06%
3,32%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)