Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Switzerland AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Ian Paczek(2014-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
67,32 USD
= 58,66 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -10,48 % | -10,59 % |
| Perf. YTD | -10,88 % | -12,40 % |
| Perf. 1 anno | 0,02 % | -2,80 % |
| Perf. 3 anni | 10,93 % | 6,67 % |
| Perf. 5 anni | 41,74 % | 48,19 % |
| Perf. 8 anni | 30,40 % | 57,57 % |
| Perf. 10 anni | 19,20 % | 63,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,35 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 3,53 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | 1,90 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,29 % | 4,03 % |
| Volatilità | 9,91 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 334 / 2086 | 1 | |
| 3 mesi | 304 / 2076 | 1 | |
| 6 mesi | 83 / 2051 | 1 | |
| YTD | 346 / 2077 | 1 | |
| 1 anno | 97 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 153 / 1565 | 1 | |
| 5 anni | 751 / 1185 | 3 | |
| 8 anni | 564 / 713 | 4 | |
| 10 anni | 496 / 562 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,34 % | Eccellente | |
| DSR | 6,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 16,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist |
|
-10,88%
|
0,02%
|
10,93%
|
9,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
5,10%
|
3,34%
|
54,13%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sust Global Dividend Plus A Acc USD |
|
-2,29%
|
8,92%
|
22,30%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR |
|
-0,46%
|
11,95%
|
31,41%
|
10,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI Wld SRI PAB AE EUR D | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR