Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Grainger, Tom Sartain, James Lindsay-Fynn
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
17,52 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,29 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 0,38 % | 0,76 % |
| Perf. 1 anno | 4,23 % | 4,98 % |
| Perf. 3 anni | -4,82 % | 3,73 % |
| Perf. 5 anni | -12,51 % | 2,78 % |
| Perf. 8 anni | -9,09 % | 2,70 % |
| Perf. 10 anni | -10,12 % | 2,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,91 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 6,13 % | 5,92 % |
| Perf. 2022 | -20,67 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,96 % | 0,43 % |
| Volatilità | 6,49 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,85 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 454 | 3 | |
| 3 mesi | 313 / 453 | 3 | |
| 6 mesi | 308 / 447 | 3 | |
| YTD | 322 / 453 | 3 | |
| 1 anno | 321 / 437 | 3 | |
| 3 anni | 337 / 371 | 4 | |
| 5 anni | 302 / 329 | 4 | |
| 8 anni | 208 / 246 | 4 | |
| 10 anni | 172 / 221 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,52 % | Pessimo | |
| DSR | 4,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,85 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | -1,11 | Pessimo | |
| Omega | 0,75 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 59,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,44 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF EURO Bond B Acc EUR |
|
0,38%
|
4,23%
|
-4,82%
|
6,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,97%
|
8,42%
|
21,65%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay IG Euro Gvt Bd Fd S EUR |
|
0,54%
|
4,92%
|
1,05%
|
6,78% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
0,66%
|
5,23%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,97%
|
8,42%
|
21,65%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index