Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder IM (Switzerland)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Daniel Lenz, Stefan Frischknecht
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
59,41 CHF
= 63,06 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,98 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -4,30 % | -4,01 % |
| Perf. YTD | 2,56 % | 3,19 % |
| Perf. 1 anno | 8,67 % | 9,87 % |
| Perf. 3 anni | 9,14 % | 10,30 % |
| Perf. 5 anni | 42,64 % | 45,52 % |
| Perf. 8 anni | 54,14 % | 67,37 % |
| Perf. 10 anni | 58,82 % | 70,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,10 % | 3,34 % |
| Perf. 2023 | 11,28 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -14,81 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,04 % | 3,82 % |
| Volatilità | 13,56 % | 12,42 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 168 / 185 | 4 | |
| 3 mesi | 121 / 185 | 3 | |
| 6 mesi | 134 / 179 | 3 | |
| YTD | 119 / 185 | 3 | |
| 1 anno | 129 / 179 | 3 | |
| 3 anni | 121 / 168 | 3 | |
| 5 anni | 94 / 156 | 3 | |
| 8 anni | 83 / 98 | 4 | |
| 10 anni | 55 / 75 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,84 % | Pessimo | |
| DSR | 9,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 103,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
2,56%
|
8,67%
|
9,14%
|
13,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
0,98%
|
9,20%
|
15,43%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
3,88%
|
9,61%
|
8,00%
|
12,92% | ||
| ETF | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
4,41%
|
10,37%
|
9,90%
|
12,87% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
2,09%
|
10,06%
|
12,31%
|
14,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR