Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

DGC Swiss Excellence A CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 1,96 % 1,82 %
Perf. YTD 8,35 % 8,68 %
Perf. 1 anno 9,42 % 6,94 %
Perf. 3 anni 37,80 % 27,99 %
Perf. 5 anni 66,22 % 51,26 %
Perf. 8 anni 70,22 % 73,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,60 % 3,33 %
Perf. 2023 16,07 % 12,85 %
Perf. 2022 -16,50 % -14,55 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,95 % 6,46 %
Volatilità 14,74 % 12,99 %
Sharpe ratio 0,42 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 179 1
3 mesi 87 / 179 2
6 mesi 106 / 178 3
YTD 126 / 179 3
1 anno 26 / 176 1
3 anni 10 / 165 1
5 anni 16 / 153 1
8 anni 62 / 97 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Pessimo
Max drawdown -16,59 %
Pessimo
DSR 10,34 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 43,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Swiss Excellence A CHF
8,35%
9,42%
37,80%
14,74%
Miglior fondo - miglior rating DGC Swiss Excellence A CHF
8,35%
9,42%
37,80%
14,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc
8,24%
8,69%
30,84%
14,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Swiss Equity A Acc CHF
8,68%
5,54%
27,84%
14,28%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
7,15%
7,08%
32,26%
14,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR