Scheda identificativa
- Società di gestione
- NS Partners Europe SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Marie-Caroline Fonta
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
161,50 CHF
= 173,17 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 2,44 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 8,13 % | 7,33 % |
| Perf. 1 anno | 9,25 % | 5,59 % |
| Perf. 3 anni | 34,17 % | 21,56 % |
| Perf. 5 anni | 55,89 % | 42,21 % |
| Perf. 8 anni | 71,37 % | 72,40 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,60 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -16,50 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,69 % | 7,56 % |
| Volatilità | 14,29 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 180 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 102 / 177 | 3 | |
| YTD | 107 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 19 / 174 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 164 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 154 | 1 | |
| 8 anni | 63 / 99 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,59 % | Pessimo | |
| DSR | 9,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 0,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 43,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,13%
|
9,25%
|
34,17%
|
14,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,13%
|
9,25%
|
34,17%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,64%
|
5,88%
|
26,70%
|
14,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
9,28%
|
6,08%
|
25,14%
|
13,78% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz 20/35 hGBP dis |
|
3,06%
|
1,10%
|
21,71%
|
15,77% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,64%
|
5,88%
|
26,70%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR