Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Mark L. Yockey,Charles-Henri Hamker, Andrew J. Euretig
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
37,43 USD
= 32,79 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 2,03 % |
| Perf. 4 settimane | -8,05 % | -8,36 % |
| Perf. YTD | -3,63 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | 8,33 % | -1,56 % |
| Perf. 3 anni | 33,29 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 62,32 % | 49,95 % |
| Perf. 8 anni | 130,48 % | 60,80 % |
| Perf. 10 anni | 123,70 % | 66,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,28 % | 16,58 % |
| Perf. 2023 | 8,07 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -14,91 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,27 % | 4,03 % |
| Volatilità | 13,56 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 408 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 138 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 2051 | 1 | |
| YTD | 133 / 2078 | 1 | |
| 1 anno | 59 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | 342 / 1183 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 713 | 1 | |
| 10 anni | 37 / 562 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,07 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,65 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,73 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
-3,63%
|
8,33%
|
33,29%
|
13,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,13%
|
5,93%
|
60,04%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-8,91%
|
0,79%
|
37,87%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-8,91%
|
0,79%
|
37,87%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-12,98%
|
1,06%
|
22,25%
|
13,52% | ||
| ETF | SPDR MSCI Wld Clim Paris Aligned ETF USD |
|
-14,18%
|
0,80%
|
18,71%
|
14,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR